(相關資料圖)

2月7日，金科地產集團股份有限公司發布關于公司債務情況的公告。

公告顯示，截至2023年1月末，公司合并報表范圍內總有息負債規模為 684.15億元，較2021年末減少121.95億元；其中一年內（自 2023年2月1日至2024年1月31日止）到期的有息負債余額為375.51億元。

具體來看，公司一年內到期有息負債余額中銀行貸款137.12億元，非銀行金融機構貸款 176.92億元，針對該部分融資，公司自2022年以來，根據央行、銀保監會“區分項目風險與房企風險，不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監管精神及做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展的“金融十六條”通知要求，與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資，另一方面協商調整存量融資還款節奏和期限，盡可能減少凈償還額度，保留現金流支持項目良性循環。

一年內到期有息負債余額中債券類融資61.47億元，針對于近期到期的公開債券類融資，公司已經完成多筆公司債券、超短期融資券、中期票據及ABS的展期工作，先后分多批次累計完成公開債務展期金額122.46億元；目前公司正在推進存量公開市場債務的整體展期工作，其中公司債“21金科01”、“21金科03”、“21 金科 04”、“22 金科 01”，尾款ABS“金科優 01”已獲展期通過（具體展期方案詳見各支債券展期議案及決議）。針對后續即將到期或具有回售選擇權的債券類融資，公司將壓實償債主體責任，積極與持有人進行溝通，妥善協商回售方案及還款安排。

關于公司到期債務及展期債務的基本情況，金科地產表示，受宏觀經濟環境、行業環境、融資環境疊加多輪疫情影響，公司及下屬部分子公司流動性出現階段性緊張，導致部分債務未能如期償還。截至2023年1月末，公司已到期未支付的債務本金合計金額 119.10 億元（包含銀行貸款、信托貸款等金融類貸款及其他非金融機構借款），占公司最近一期經審計凈資產的30.60%。其中：涉及擔保事項的到期未支付債務金額為 91.70 億元。

公司持續積極爭取化解各類債務風險及有息債務的展期工作，截至2023年1月末，公司累計完成285.77億元有息負債的展期工作（含已達成期限調整意向的有息負債），其中包括公開債務（公司債券、中期票據、超短期融資券等）122.46億元。

截至 2022 年三季度末，公司經營活動產生的現金流量凈額持續為正，但受歸還到期有息負債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2022年三季度末貨幣資金余額降至 166.07 億元，較上年初減少約123.01億元。同時受預售監管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機構及項目合作方股東對項目公司資金調用較為謹慎，對項目資金監管加強，公司可自由動用貨幣資金減少。

同時，公司因流動性階段性緊張導致未能如期償還部分債務，可能會面臨需支付相關違約金、滯納金和罰息等情況，進而導致公司財務費用增加。公司可能會因逾期債務面臨承擔擔保責任、訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被凍結等風險，可能會對公司生產經營產生一定影響。公司將按照相關規定積極響應債權人的合理訴求，并持續評估上述事項對公司法律、財務及運營的影響。

金科地產表示，自2022年5月公司針對部分公開債券開展債務管理以來，為確保公司生產經營的持續開展，保障債權投資者利益、保障購房消費者的合法權益、維護公司員工隊穩定，公司堅持“一穩二降三提升”的經營發展策略，努力推進“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作，科學鋪排和調配資金使用，千方百計解決當前面臨的流動性壓力。

公司已經成立專項工作小組，正在積極溝通、協調和爭取政府紓困政策支持，特別是針對緩解公司短期資金流動性壓力、化解存量債務風險和盤活各類監管資金方面，政府及相關部門給予了大力支持。截至2023年1月末，公司各區域公司已累計獲批國家及地方政府專項借款資金額度超20億元，其中超12億元可用資金已撥付至項目公司，一定程度上緩解了項目層面的短期資金流動性壓力。

關鍵詞： 累計完成 中期票據 積極爭取 三季度末