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鵬揚中債3-5年國開行債券基金C份額連續兩日出現大額贖回-環球時快訊

文章來源:證券時報網  發布時間: 2023-01-07 17:14:45  責任編輯:cfenews.com
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(資料圖)

證券時報券中社訊,1月7日鵬揚基金公告稱,鵬揚中債3-5年國開行債券基金C份額于1月5日發生大額贖回。為確保基金份額持有人利益不因份額凈值的小數點保留精度受到不利影響,決定自1月5日起提高該基金C類基金份額凈值精度至小數點后八位,小數點后第九位舍去。該基金將自大額贖回對基金份額持有人利益不再產生重大影響時,恢復基金合同約定的基金份額凈值精度。

根據鵬揚基金1月6日公告,鵬揚中債3-5年國開行債券基金C份額曾于1月4日就發生過一次大額贖回。該基金C份額成立于2022年4月,截至2022年三季度末規模為0.7億元。

關鍵詞: 債券基金 基金份額凈值 基金份額持有人 三季度末

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