熱點品種分析
一、商品指數
基本面：1、歐元區1月消費者信心指數終值 -20.9，預期-20.9，前值-20.9。
【資料圖】
2、歐元區1月服務業景氣指數 10.7，預期7.9，前值6.3。
3、歐元區1月工業景氣指數 1.3，預期-0.6，前值-1.5。
4、歐元區1月經濟景氣指數 99.9，預期97，前值95.8。
5、1月31日訊，從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2023年1月份為46.6%，環比回升2.3個百分點，連續2個月環比上升。
6、國家統計局：1月份，制造業采購經理指數、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為50.1%、54.4%和52.9%，高于上月3.1、12.8和10.3個百分點，三大指數均升至擴張區間，我國經濟景氣水平明顯回升。2022年全國規模以上工業企業利潤下降4.0%。
7、中國1月官方制造業PMI 50.1，預期49.8，前值47。
8、中國1月非制造業PMI 54.4，預期52，前值41.6。
9、財政部表示，2023年，財政部將堅持穩字當頭、穩中求進，加力提效實施積極財政政策，保持必要的財政支出強度，合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大專項債券資金投向領域和用作項目資本金范圍。
10、克里姆林宮：普京與沙特王儲討論了在歐佩克框架內開展合作以確保世界石油市場穩定。
11、市場消息：俄羅斯政府禁止石油出口商遵守西方的對俄石油出口價格上限措施，并對石油貿易的合同措辭進行監測，要求石油公司為合同措辭擔責。俄羅斯16、政府法令沒有就石油出口價格下限作出強制性規定。
操作建議：美聯儲加息周期啟動后，全球流動性流回美國已動搖商品牛市根基，較多品種月線級別已經有牛轉熊信號。商品指數連續上漲半個月后，新年兩個交易日較多品種都表現疲軟，基本面假期累庫和驗證需求可能給資金帶來分歧，另外前期積累了較大漲幅后回調是市場正常的節奏。短期市場可能會進入回調修復期。逐步向下尋找支撐，一般來說商品指數20日均線附近可能是重要支撐，震蕩回調階段，建議短線交易為主。
二、股指期貨
基本面概述：中國上證綜指1月31日（周二）收盤下跌13.65點，跌幅：0.42%，報3255.67點；
中國深證成指1月31日（周二）收盤下跌96.5點，跌幅：0.8%，報12001.26點；
中國滬深300指數1月31日（周二）收盤下跌44.49點，跌幅：1.06%，報4156.86點；
中國創業板指數1月31日（周二）收盤下跌33.05點，跌幅：1.26%，報2580.84點；
中國科創50指數1月31日（周二）收盤下跌17.25點，跌幅：1.67%，報1014.36點。
操作建議：昨日大A沖高回落，今日延續回調走勢，小幅下跌13.65點。短線而言市場積累的風險逐步釋放，由于成交量較大，市場分歧加大，注意控制好倉位。目前宏觀面，貨幣政策暖風頻吹，地產政策預期向好，熱點繁多；總體偏強。
三、原油2303
基本面概述：美聯儲縮表方面，將按950億美元/月的原定計劃繼續執行。歐洲央行：為了遏制通脹，歐洲央行的政策利率必須更高。美國2022年12月核心PCE物價指數同比增長4.4%，預期4.4%，前值4.7%。美國第四季度實際GDP初值年化環比增2.9%，高于預期的2.6%，較前值3.2%有所回落。
操作建議：外盤美原油逐步在80關口承壓回落，今日上海原油重心小幅下移，轉入區間回調節奏。如果外盤原油持續維持弱勢回調節奏，漲幅較大的化工可能被帶動短暫調整。上海原油后期建議關注是否向下試探530、520附近支撐。預測：區間震蕩
四、鐵礦2305
基本面概述：11月份推出地產十六條和恢復上市房企再融資等消息刺激黑色持續上漲，再加上資金情緒的推波助瀾，漲幅驚人。發改委約談有關鐵礦石資訊企業：不得捏造散布漲價信息。春節假期現貨普遍季節性累庫，但市場對地產需求依然預期樂觀。
操作建議：今日商品氛圍偏回調，鐵礦也向下回補了缺口，目前在震蕩平臺上沿一帶，如果其他黑色品種短期回調持續，建議關注鐵礦是否會短暫向下尋找支撐，建議可關注840-880區間，短線交易為主。預測：震蕩
五、螺紋 2305
基本面概述：春節假期全國建材社庫899.09萬噸，較上周增加191.52萬噸，上升27.07%，廠庫621.15萬噸，較上周增加159.44萬噸，上升34.53%，產量368.48萬噸，較上周增加1.02萬噸，上升0.28% 。螺紋今日依然被4200關口壓制，市場普遍情緒低落，短線回落，維持高位震蕩格局。
操作建議：房地產需求預期轉好，但還需節后實際去庫情況驗證。明日建議關注螺紋對4100短支撐的試探情況，建議可關注4080-4200區間，短線交易為主。預測：高位震蕩
六、滬銅2303
基本面概述：基本面整體中性，美國釋放出加息放緩甚至暫停加息的信號，宏觀回暖，對銅價有利；國內正處于需求淡季，下游表現相對平淡，短期內難見明顯起色。
操作建議：倫銅日線向下拐頭的信號越來越明顯，當前并沒有顯著的驅動促使銅價持續上漲，外盤銅價在本月上旬大幅拉升過后，行情有調整的需求。
七、滬鎳2303
基本面概述：供需方面短期受下游不銹鋼排產回升利好影響；中長期呈現寬松局面，印尼鎳鐵產量保持增長，進口端持續回流國內，國內青山月產能1500噸電解鎳項目投產，供應釋放。
操作建議：滬鎳繼續關注在本月初的前期高位處的阻力表現，如果銅價出現回落的話鎳價也會受到壓制。
八、黃金2304
基本面概述：宏觀方面，美聯儲加息步伐明顯放緩，甚至市場釋放出暫停加息的信號，宏觀方面放寬的征兆，對黃金來說是利好。
操作建議：美元指數短期來看在102附近有止跌企穩的跡象，一旦反彈對黃金價格來說短期利空，金銀的技術形態上看明顯受到了壓制，倫敦現貨白銀日線已經畫出了圓弧頂的態勢，黃金日線也是連續回落。
九、甲醇2305
基本面概述：供需方面，甲醇裝置開工率下降，幅度不大，后期隨著檢修裝置重啟與新產能釋放，供應保持充裕；下游甲醇制烯烴裝置在春節過后面臨重啟，需求將回升。
操作建議：甲醇日線當前在上升通道的上沿處承壓，在通道內呈波段式的鋸齒形走勢，持倉要控制好節奏，建議高拋低吸操作。
十、瀝青2306
基本面概述：瀝青供需方面維持雙縮格局，煉廠利潤較低，開工率萎縮，國內瀝青供應呈現出持續收緊的趨勢；當前北方仍處于大面積雪天天氣，瀝青需求偏淡。
操作建議：隔夜國際原油價格繼續回落，短線在80美元處向下調整，下方75美元附近是支撐，目前還沒有止跌，短線利空瀝青。
十一、PTA2305
基本面概述：供需方面偏多，春節期間，國內多套TA裝置重啟，帶來TA季節性累庫，相比往年處于正常水平；下游聚酯年后將全面啟動，PTA需求端隨著經濟恢復預期逐步增強。
操作建議：PTA技術上仍處于向上突破的階段，暫時并沒有受到化工品種的較大的影響，后市如何演繹關鍵要看商品尤其是化工品的情緒氛圍，還有就是油價的走向。
十二、焦炭2305
基本面概述：供需兩端雙雙縮減，總體中性有支撐，焦企陷入虧損，生產積極性不足，廠內庫存多維持低位；鋼廠年后開工緩慢，處于偏低水平，焦炭補庫尚需時間。
操作建議：黑色板塊在春節開市后集體疲軟，螺紋鋼出現了明顯的回落走勢，焦炭受到比較大的影響，日線收出四連陰，調整的風險進一步的加劇。
十三、玻璃2305
基本面概述：供需方面，供應端延續縮減的局勢，當前主要驅動在于預期，年后面臨預期能否最終兌現的現實；春節長假期間玻璃大幅累庫，幅度遠高于往年。
操作建議：玻璃在昨天被空頭暴力打壓后出現暴跌，持倉上看主力空頭平多翻空，造成市場慘劇，今天繼續增倉下跌，說明空軍仍在增加彈藥。
十四、純堿2305
基本面概述：純堿今天在黑色板塊和玻璃繼續下跌的情況下，表現抗跌，現貨強勢，華北現貨在昨天華中和華東地區大漲100塊之后今天跟進上漲，但近月合約價格仍然高于現貨超過100元/噸。
操作建議：主力SA2305合約價格平水現貨，接下來的純堿就是市場情緒占主導低位了。
十五、尿素2305
基本面概述：供需方面呈中性，當前尿素日產量處于偏高水平，后續供應總體充裕；需求端下游復合肥集中開工預計在元宵節過后，農需采購漸近，剛需有支撐。
操作建議：尿素連續兩天中幅下跌，跌破了日線上升通道，持續一個月的震蕩上漲節奏結束，行情進入新的調整節奏。
十六、PVC2305
基本面概述：供需端中長期存樂觀轉好，現實方面供強需弱，預期方面未來向好，地產行業改善樂觀，對PVC存在較強支撐，且出口表現較好。
操作建議：PVC從去年11月初開始跟隨玻璃受到房地產預期向好的影響持續反彈，農歷開年后由于玻璃暴跌，PVC跟隨調整，等調整過后中長期走勢依舊值得期待。
十七、棕油2305
基本面概述：供需方面總體上呈中性表現，馬來西亞和印尼產地因天氣原因產量持續減少，連續兩個月下降；需求端處于傳統消費淡季，當前國內棕櫚油庫存充足。
操作建議：棕櫚油短期波動隨機，中期來看自去年7月份以來日線始終處于持續性的收斂整理，波動空間越來越小，這種長期的震蕩走勢過后必將出現一波大的漲跌。
十八、豆粕2305
基本面概述：供需方面具有一定的支撐，2月份進口大豆到港量預期偏低，供應下降，豆粕庫存處于偏低水平，基差堅挺；春節長假過后國內油廠陸續開機，豆粕需求將回升。
操作建議：豆粕主力m2305合約價格當前貼水現貨超過700元/噸，日線走勢也是呈現震蕩走高的格局，這種行情最好的策略就是高拋低吸，滾動操作。
十九、棉花2305
基本面概述：供需偏弱，國內新棉供應充裕，市場維持寬松局面；下游紡企表現不佳，新增訂單不足，國內出行政策開放，節后紡織行業料將迎來好轉。
操作建議：鄭棉今天大幅增倉超過3萬手，行情自去年11月初開始一直呈震蕩抬升的走勢，最近一個半月價格上升，成交量萎縮，量價背離，這孕育著風險。
二十、生豬2303
基本面概述：生豬現貨方面，全國大部分地區偏穩定，小幅度波動。LH03今日維持弱勢震蕩，空頭格局未變。
操作建議：LH03今日維持弱勢震蕩，空頭格局未變。不過遠月LH2309逆勢偏強，或許更多投資人看好下半年豬價。目前至元宵期間，鮮肉的需求都有限，因為老百姓(603883)家里的香腸、臘肉都還未吃完。短線而言，或許豬價還將在底部維持震蕩。
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