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“直男”公司情人節(jié)驚艷A股！

2月14日，億道信息在深交所主板上市。值得一提的是，公司股票代碼為001314，恰逢情人節(jié)上市十分應(yīng)景，按照收盤價(jià)計(jì)算，股民中一簽（500股）能賺7700元，真金白銀的浮盈是給股民最“實(shí)用”的情人節(jié)禮物。

14日的A股市場(chǎng)行情整體乏善可陳，但“浪漫經(jīng)濟(jì)”已于節(jié)前率先起舞，化妝品、黃金珠寶以及餐廳股票均有所異動(dòng)。從行情來看，受近期多個(gè)節(jié)日的利好提振，上述消費(fèi)板塊已走出強(qiáng)勢(shì)反彈行情。有基金經(jīng)理分析稱，在經(jīng)濟(jì)變好的情況下，高質(zhì)量發(fā)展的消費(fèi)龍頭公司會(huì)有一定溢價(jià)，“未來消費(fèi)出現(xiàn)疲軟、再次不及預(yù)期的可能性比較低，發(fā)展經(jīng)濟(jì)是今年的首要任務(wù)，消費(fèi)的恢復(fù)和增長(zhǎng)值得期待。”

“情人節(jié)第一股”漲停亮相

此番雙喜臨門(603008)讓董事長(zhǎng)張治宇也頗為激動(dòng)。在上市儀式上，張治宇表示：“億道和億道的伙伴們，一生一世。”

在億道信息上市儀式現(xiàn)場(chǎng)看到，部分參會(huì)人員傳閱億道信息的上市答謝邀請(qǐng)函，該邀請(qǐng)函上寫著“一生一世1314”。

“浪漫”的氛圍還氤氳在中簽的股民中，上市首日，億道信息即封住漲停板，截至收盤漲44.00%，報(bào)50.4元，市值為70.8億元。按照收盤價(jià)計(jì)算，股民中一簽（500股）能賺7700元，真金白銀的浮盈是給股民最“實(shí)用”的情人節(jié)禮物。

但億道信息的主營(yíng)業(yè)務(wù)卻頗為“直男”，公開資料顯示，公司成立于2008年，是一家以O(shè)DM為模式，專業(yè)從事筆記本電腦、平板電腦及其他智能硬件等電子設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，為全球范圍內(nèi)的消費(fèi)類電子產(chǎn)品以及行業(yè)三防類電子產(chǎn)品品牌商、系統(tǒng)集成商等客戶提供定制化的產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、采購(gòu)管理、生產(chǎn)制造等全流程服務(wù)。

億道信息的產(chǎn)品形態(tài)主要分為整機(jī)、主板(PCBA)以及散裝套料(CKD)，產(chǎn)品廣泛地應(yīng)用于生活?yuàn)蕵贰⑸虅?wù)辦公、在線教育、物流倉(cāng)儲(chǔ)、工業(yè)控制、智能家居等眾多領(lǐng)域。消費(fèi)電子ODM行業(yè)集中度較高，公司為中國(guó)大陸除華勤、聞泰、龍旗等以外少數(shù)具備規(guī)模化生產(chǎn)能力的廠商之一，且全球市場(chǎng)份額逐步提升。

從募資情況來看，億道信息本次募資總額12.29億元，募資凈額為10.94億元，募集資金將主要用于投建坪山研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

過往業(yè)績(jī)來看，2019年、2020年及2021年億道信息營(yíng)業(yè)收入分別為11.09億元、19.11億元、33.92億元；歸母凈利潤(rùn)分別為0.58億元、1.85億元、2.27億元。值得一提的是，疫情期間，億道信息業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。2020年及2021年，營(yíng)業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)72.33%和77.45%，歸母凈利潤(rùn)分別同比增長(zhǎng)217.07%、23.00%。

“情人節(jié)概念股”已率先起舞

情人節(jié)作為約定俗成的互換禮物的日子，男生贈(zèng)禮兩大方式——化妝品與珠寶的行情已提前活躍在A股中，“浪漫經(jīng)濟(jì)”也隨之升溫。

2月13日，有“女人的茅臺(tái)(600519)”之稱的醫(yī)美概念收盤大漲逾2％，位居行業(yè)概念漲幅榜前列。個(gè)股方面，邁普醫(yī)學(xué)漲超11％，金達(dá)威(002626)漲停，昊海生科、貝泰妮等多只個(gè)股漲逾5％。如貝泰妮是以“薇諾娜”品牌為核心，專注于應(yīng)用純天然的植物活性成分提供溫和、專業(yè)的皮膚護(hù)理產(chǎn)品，在產(chǎn)品銷售渠道上與互聯(lián)網(wǎng)深度融合的專業(yè)化妝品生產(chǎn)企業(yè)。作為化妝品概念龍頭之一，珀萊雅(603605)收盤大漲近7％，站上180元大關(guān)，逼近歷史高點(diǎn)。

國(guó)聯(lián)證券調(diào)研表示，近期新氧、大眾點(diǎn)評(píng)平臺(tái)等部分終端機(jī)構(gòu)已開啟“情人節(jié)”活動(dòng)預(yù)熱，社交場(chǎng)景恢復(fù)疊加終端活動(dòng)刺激，醫(yī)美景氣度有望邊際恢復(fù)；且考慮到去年2月春節(jié)因素與去年二季度疫情影響下低基數(shù)，預(yù)計(jì)表觀上2023年2月-6月醫(yī)美板塊均將維持較高景氣度。

珠寶首飾方面，受情人節(jié)戀愛、婚約等影響，萃華珠寶(002731)、老鳳祥(600612)、周大生(002867)2月13日均漲超3%，潮宏基(002345)也漲逾2%。

此外，堂食作為約會(huì)的必要環(huán)節(jié)，在疫情好轉(zhuǎn)之后餐廳重現(xiàn)熙熙攘攘的盛況。美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，截至2月13日，全國(guó)情人節(jié)主題餐飲堂食套餐訂單量較去年同期增長(zhǎng)554%，提供相應(yīng)套餐的商家門店數(shù)增長(zhǎng)160%。不少餐廳負(fù)責(zé)人認(rèn)為，開年后，消費(fèi)提振步伐正在加速，通過線上平臺(tái)的合作，不斷豐富消費(fèi)供給，進(jìn)一步激發(fā)堂食消費(fèi)活力的同時(shí)，門店也將把握更加多元的消費(fèi)需求，從而獲得確定性的經(jīng)營(yíng)回報(bào)。受利好刺激，2月13日，海底撈漲近5%，呷哺呷哺更是上漲8.59%。

消費(fèi)板塊重整旗鼓？

年后，沉寂許久的白酒板塊延續(xù)了去年末的漲幅，指數(shù)年內(nèi)漲超12%。此外，以白酒為代表的大消費(fèi)板塊在近期各大節(jié)日的催化下終于再度引領(lǐng)兩市，那么最近的上漲是曇花一現(xiàn)的反彈，還是續(xù)寫價(jià)值投資的新故事？

從公募對(duì)大消費(fèi)板塊的配置情況來看，數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，大消費(fèi)行業(yè)整體持倉(cāng)占比為24.8%，高于歷史均值，公募基金延續(xù)增持趨勢(shì)但幅度放緩。從超配比例上看，大消費(fèi)行業(yè)超配比例為6.2%，低于歷史均值，季度環(huán)比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)。從持股集中度上看，前十大消費(fèi)重倉(cāng)股占基金大消費(fèi)整體持倉(cāng)的比例為65.60%，環(huán)比增加2.21個(gè)百分點(diǎn)，持倉(cāng)集中度達(dá)到歷史較高水平。

嘉實(shí)基金大消費(fèi)研究總監(jiān)、基金經(jīng)理吳越認(rèn)為，宏觀經(jīng)濟(jì)周期和資本市場(chǎng)周期有可能出現(xiàn)同向向上的拐點(diǎn)式反轉(zhuǎn)。如果投資者對(duì)于今年整體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)復(fù)蘇有信心的話，消費(fèi)板塊和內(nèi)需板塊會(huì)成為非常重要的勝負(fù)手。

招商基金侯昊認(rèn)為，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)和刺激消費(fèi)的政策落地，消費(fèi)板塊增長(zhǎng)的持續(xù)性也較強(qiáng)。同時(shí)，隨著加息周期的結(jié)束，海外的長(zhǎng)期資本有可能進(jìn)入新的配置階段。“如果現(xiàn)在再去擔(dān)心二次疫情沖擊免疫屏障、擔(dān)心消費(fèi)增長(zhǎng)回不到過去、擔(dān)心人口成為增長(zhǎng)瓶頸、擔(dān)心地產(chǎn)對(duì)其他領(lǐng)域的沖擊，從數(shù)據(jù)來看可能都是過慮的。”他認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)變好的情況下，高質(zhì)量發(fā)展的消費(fèi)龍頭公司會(huì)有一定溢價(jià)。

由于消費(fèi)是非常長(zhǎng)久期的資產(chǎn)，不同的消費(fèi)品，如家電、食品飲料、醫(yī)美、出行、免稅、家居、傳媒、汽車等，景氣度周期不一樣，侯昊認(rèn)為它們可以一定程度上獲得經(jīng)濟(jì)發(fā)展熨平周期的增長(zhǎng)。“未來消費(fèi)出現(xiàn)疲軟、再次不及預(yù)期的可能性比較低，發(fā)展經(jīng)濟(jì)是今年的首要任務(wù)，消費(fèi)的恢復(fù)和增長(zhǎng)值得期待。”

關(guān)鍵詞： 一生一世 個(gè)百分點(diǎn) 同比增長(zhǎng) 發(fā)展經(jīng)濟(jì)