觀點(diǎn)網(wǎng)訊：4月21日，主承銷商發(fā)布關(guān)于新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券違約后續(xù)進(jìn)展情況的公告(2022年3月)。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，2020年4月21日，新華聯(lián)(000620)控未能按時(shí)兌付“19新華聯(lián)控SCP002”本息，發(fā)生實(shí)質(zhì)性違約。光大證券股份有限公司擔(dān)任主承銷商，渤海銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，現(xiàn)就“19新華聯(lián)控SCP002”違約后續(xù)進(jìn)展情況及后續(xù)工作安排。

債項(xiàng)簡稱“19新華聯(lián)控SCP002”，發(fā)行金額10.1億元，發(fā)行時(shí)間為2019年7月25日，發(fā)行期限270天，債項(xiàng)余額10.1億元，本計(jì)息期債項(xiàng)利率7.8%，兌付日為2020年4月21日。

本期應(yīng)償付本息金額10.68億元，本期未償付本息金額10.68億元。

工作進(jìn)展情況，主承銷商督促發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，向市場和債券持有人披露違約后續(xù)進(jìn)展情況。發(fā)行人于2022年3月9日披露了《新華聯(lián)控股(000036)有限公司關(guān)于債務(wù)融資工具違約后續(xù)進(jìn)展情況的公告（2022年2月）》。

主承銷商督促發(fā)行人盡快出臺(tái)“19新華聯(lián)控SCP002”債券債務(wù)化解方案，并及時(shí)向市場和投資人披露相關(guān)情況。截至目前，發(fā)行人尚未出臺(tái)本支債券的債務(wù)化解方案。主承銷商協(xié)助債券持有人與發(fā)行人保持良好溝通，滿足債券持有人合理訴求。

另外，根據(jù)銀行間債券市場相關(guān)自律規(guī)定，主承銷商將持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人積極落實(shí)償債資金，盡快制定償債計(jì)劃，及時(shí)披露償債方案；協(xié)助發(fā)行人與債券持有人保持良好溝通，滿足債券持有人合理訴求，督促發(fā)行人落實(shí)持有人會(huì)議決議。

主承銷商將持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行信息披露義務(wù)，按照《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》以及《新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書》的相關(guān)約定披露財(cái)務(wù)報(bào)表及重大事項(xiàng)，督導(dǎo)發(fā)行人披露違約處置后續(xù)進(jìn)展情況。

主承銷商將保持與債券持有人及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的密切溝通，按照銀行間債券市場自律規(guī)則及《新華聯(lián)控股有限公司2019年度第二期超短期融資券募集說明書》的要求，做好相關(guān)后續(xù)工作。

主承銷商將嚴(yán)格按照銀行間債券市場相關(guān)規(guī)定做好主承銷商的信息披露，定期披露后續(xù)違約處置工作進(jìn)展。

關(guān)鍵詞： 主承銷商