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2022年10月13日，金地集團將“15金地01”本息合計約28.4億元，全額存入中國證券登記結算有限責任公司指定銀行賬戶。該筆債券本息兌付完成后，金地集團年內到期境內外債務即將全部足額兌付完畢，今年已無到期公開債務，再次驗證了公司良好的資金流動性和極強的償債能力。

“15金地01”是金地集團于2015年發行的一筆7年期公司債，票面利率為4.18%，附第5年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。2020年回售結束后，“15金地01”本金余額為27.25937億元。該筆債券原計劃于10月17日（因10月15日為非交易日，故順延至下一個交易日）支付債券本金及自2021年10月15日至2022年10月14日期間的最后一個年度利息。

今年以來，金地集團依托相對較好的銷售表現和穩固的金融機構關系支持，持續保持著良好的資金流動性，體現出較強的抵御流動性風險的能力。

在銷售方面，進入下半年以來，金地集團連續多月銷售金額實現環比正增長，平均月銷售額超過200億元，在多個重點城市銷售表現良好。1-9月份累計實現銷售金額1630.8億元，銷售排名穩定在行業前七。今年十一黃金周期間，金地還實現銷售金額超過70億元，創過去三年歷史同期新高。

在融資方面，在當下嚴峻的融資環境下，金地集團與主要合作銀行及金融機構均保持著良好的合作關系。截止7月底，公司的銀行授信規模超過2600億元，剩余可用銀行授信規模超過1700億元。其中，2022年獲得銀行新增授信支持超過150億元，體現出銀行等金融機構對公司可持續發展能力的堅定信心。

此外，在公開融資市場上，今年7月份金地集團還以金地商置上海九亭金地廣場及北京搜狐網絡大廈為底層資產，成功設立一筆總額17億元的資產支持專項計劃，融資規模居于房企公開市場融資產品前列，彰顯出資本市場對金地集團主體信用和穩健發展的信心。

在良好的資金流動性支持下，金地集團年內已連續多次按期足額完成境內外公開市場到期債券的兌付。其中包括6月份完成一筆本息共計2.57億美元的境外債券本息兌付，7月5日完成15.76億元、代碼為"17金地MTN001"的中期票據本息兌付，7月13日完成代碼為"17金地01"和"17金地02"兩筆共計41.63億元公司債券本息兌付。截止今年上半年末，公司持有現金余額約648億元，其中能自由支配的資金比例超過70%。

關鍵詞： 金地集團 公開債務