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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.59，中短期方向看多。2月13日,上周五經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布對于經(jīng)濟復蘇一致性預期僅起到了“弱收斂”效果，市場多空情緒依舊高漲。由于目前國債期貨已臨近此前高點，市場修復力度開始衰退，圍繞點位多空博弈加劇。隨著周五信貸數(shù)據(jù)“開門紅”的公布，央行下一步將出手刺激居民端“寬信用”落地，帶動消費和地產(chǎn)復蘇，預計短期內(nèi)國債期貨價格或出現(xiàn)拐點，震蕩走弱。

2月13日，國債期貨多數(shù)收漲，10年期主力合約漲0.05%，5年期主力合約漲0.02%，2年期主力合約平收。市場方面，三大指數(shù)全天低開高走，截至收盤，滬指漲0.72%，深成指漲1.14%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.10%，北證50漲1.55%。滬深兩市全天成交額9791億元，超3100只個股上漲。資金方面，銀行間資金短端利率下行，流動性大幅放寬。隔夜shibor報1.4120%，下跌45.30個基點；7天shibor報1.9230%，下跌3.80個基點；14天shibor報1.9820%，下跌24.40個基點；1月shibor報2.1990%，上漲0.10個基點；3月shibor報2.3710%，與前一交易日持平。

關(guān)鍵詞： 國債期貨 滬深兩市 資金方面 出現(xiàn)拐點