證券代碼：300866????????證券簡稱：安克創新?????????????公告編號：2023-016

???????????????安克創新科技股份有限公司

(資料圖片)

?????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

???安克創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“安克創新”）于?2023?年

了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不

影響募投項目建設和公司正常經營的前提下，使用不超過人民幣?5?億元的閑置募

集資金，購買安全性高、流動性好、不超過?12?個月的保本型理財產品。上述額

度在公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有效，在前

述額度內資金可以循環滾動使用。同時，提請股東大會授權董事長行使該項投資

決策權，并由公司財務部門負責具體執行。

???現將具體情況公告如下：

???一、募集資金基本情況

???經中國證監會《關于同意安克創新科技股份有限公司首次公開發行股票注冊

的批復》證監許可[2020]1592?號同意注冊，公司向社會公眾公開發行人民幣普通

股（A?股）股票?4,100?萬股，發行價為每股人民幣?66.32?元，募集資金總額為人

民幣?271,912.00?萬元，扣除發行費用（不含稅）后，本次募集資金凈額共計人民

幣?257,418.53?萬元，其中超募資金?117,535.10?萬元，上述資金已于?2020?年?8?月

號”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資

金的商業銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

???根據《安克創新科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說

明書》，公司本次募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：

???????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????????????????????????????????擬使用募集資金

序號???????????????項目名稱????????總投資額

?????????????????????????????????????????????投資額

合計????????????????????????????141,461.07?????141,461.07

九次會議，審議通過《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的議案》，同

意公司使用超募資金?35,000?萬元（占超募資金總額的?29.78%）永久性補充流動

資金，并將該議案提交股東大會審議。2020?年?10?月?12?日，公司召開?2020?年第

三次臨時股東大會，審議通過該議案。具體內容詳見公司于?2020?年?9?月?25?日

在巨潮資訊網披露的《關于使用部分超募資金永久性補充流動資金的公告》（公

告編號：2020-013）。

十三次會議，審議通過《關于使用部分超募資金新建募集資金投資項目的議案》，

同意公司使用超募資金?48,000?萬元（占超募資金總額的?40.84%）新建募集資金

投資項目“全球化營銷服務和品牌矩陣建設項目”，項目建設期為兩年（最終以

????????。2021?年?3?月?9?日，公司召開?2021?年第二次臨時股東大會，

實際建設情況為準）

審議通過該議案。詳見公司于?2021?年?2?月?22?日在巨潮資訊網披露的《關于使

用部分超募資金新建募集資金投資項目的公告》

????????????????????（公告編號：2021-012）。

第二十次會議，審議通過《關于調整部分募投項目與使用超募資金增加部分募投

項目投資額的議案》《關于調整部分募投項目資金使用計劃及實施進度的議案》，

同意使用超募資金?36,454.60?萬元對募投項目“深圳產品技術研發中心升級項目”

增加投資，同時就“深圳產品技術研發中心升級項目”、

????????????????????????“長沙軟件研發和產品測

試中心項目”和“長沙總部運營管理中心建設和升級項目”部分投資細項，如研

發設備（含研發模具、樣品等）支出、辦公設施支出、預備費等進行了適當調整；

并基于謹慎性原則，結合當前募投項目實際進展情況，調整了部分募投項目的使

用進度。2022?年?3?月?16?日，公司召開?2022?年第一次臨時股東大會，審議通過

前述兩個議案。詳見公司于?2022?年?3?月?1?日在巨潮資訊網披露的《關于調整部

分募投項目與使用超募資金增加部分募投項目投資額的公告》

??????????????????????????（公告編號：2022-

七次會議，審議通過了《關于部分募投項目增加實施地點、調整投資細項和實施

進度的議案》，同意公司增設深圳為公司“長沙總部運營管理中心建設和升級項

目”項目的實施地點并調整該項目投資細項，同時同意調整“深圳產品技術研發

中心升級項目”和“長沙總部運營管理中心建設和升級項目”的使用進度。詳見

公司披露于巨潮資訊網的《關于部分募投項目增加實施地點、調整投資細項和實

施進度的公告》（公告編號：2022-086）。

?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金使用進度如下：

????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元

???????????????????????????????????????????????????????截至?2022?年

???????????????????????????調整后投??????????擬使用募集資

序號???????????項目名稱??????????????????????????????????????12?月?31?日已

???????????????????????????資金額????????????金投入

?????????????????????????????????????????????????????????投入金額

??????長沙軟件研發和產品測試中心項

??????目

??????長沙總部運營管理中心建設和升

??????級項目

合計??????????????????????????177,915.68????177,915.68?????149,983.08

?????二、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況

?????截至?2022?年?12?月?31?日，公司尚未投入的募集資金金額為?595,515,807.54

元（含募集資金存款利息和理財收益），其中，公司使用暫時閑置募集資金進行

現金管理?552,000,000.00?元尚未到期，其余尚未使用的募集資金?43,515,807.54?元

存放在公司募集資金專戶內。由于募集資金投資項目資金需要逐步投入，根據項

目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

?????為了提高募集資金利用效率、增加投資收益，公司擬在確保不影響募集資金

投資項目正常實施的情況下，使用最高不超過人民幣?5?億元的閑置募集資金進行

現金管理，期限為自本次股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開

之前。具體情況如下：

??（一）投資目的

??為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金投資項目建設的前提下，對閑

置募集資金進行現金管理，增加資金效益，更好的實現公司資金的保值增值，保

障公司股東的利益。

??（二）投資范圍

??為控制投資風險及不影響募集資金投資項目正常進行，根據《上市公司監管

指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022?年修訂）》（證

監會公告〔2022〕15?號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——

創業板上市公司規范運作》等法律法規要求，公司閑置募集資金進行現金管理的

投資產品限于國債逆回購或流動性好、安全性高、期限最長不超過十二個月的保

本型理財產品。投資產品不得用于證券投資，不得購買以股票及其衍生品以及無

擔保債券為投資標的高風險理財產品。上述理財產品或國債逆回購不得用于質押，

產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

??（三）投資額度

??公司擬使用額度不超過人民幣?5?億元的部分閑置募集資金進行現金管理。在

額度內資金可以滾動使用。

??（四）投資期限

??自公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有效。

??（五）實施方式

??在投資期限及額度范圍內，提請股東大會授權董事長行使該項決策并簽署相

關合同文件，公司財務部門負責具體實施。

??（六）信息披露

??公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

??三、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

不排除該項投資受到市場波動的影響。

資的實際收益不可預期。

??（二）針對投資風險，公司擬采取如下措施：

投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀行理財產品等。

將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，加強風險控制

和監督，嚴格控制資金的安全。

資金使用情況進行審計、核實。

以聘請專業機構進行審計。

??四、對公司募集資金投資項目及日常經營的影響

??公司使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資計

劃正常進行和募集資金安全的前提下進行，不會影響公司募集資金投資項目的正

常開展。通過適度的現金管理，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收

益，為公司及股東謀取更多的投資回報。

??五、審議程序及專項意見

次會議，審議通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同

意使用不超過人民幣?5?億元的部分閑置募集資金進行現金管理。公司獨立董事對

該議案發表了獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司對該事項出具了明

確的核查意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

??（一）董事會意見

??公司為提高資金使用效率，增加資金運營收益，在確保不影響正常運營和募

集資金投資項目正常推進的情況下，使用總額度不超過人民幣?5?億元的閑置募集

資金進行現金管理，用于購買流動性好、安全性高、有保本承諾的期限最長不超

過一年的理財產品（包括但不限于結構性存款、定期存款、通知存款等）。公司

董事會同意本次使用閑置募集資金進行現金管理，并提請公司股東大會審議。

??（二）監事會意見

??公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，公司使用不超過人民幣?5?億元的暫

時閑置募集資金進行現金管理，不存在變相改變募集資金用途等影響募集資金投

資項目建設和公司正常經營的行為。合理利用閑置募集資金進行現金管理，可以

增加現金管理收益，符合公司及全體股東利益，符合有關法律、法規、規范性文

件的相關規定。全體監事一致同意該事項。

??（三）獨立董事意見

??獨立董事對公司的經營、財務和內控制度等情況進行了必要的審核，一致認

為公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證公司正常運營和資金安全的基

礎上，運用不超過?5?億元的閑置募集資金進行現金管理，有利于在控制風險前提

下提高閑置募集資金的使用效率，提高現金管理收益，同時不會對公司生產經營

和募投項目正常進行造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股

東利益的情形，符合公司整體利益。全體獨立董事同意公司本次使用部分暫時閑

置募集資金進行現金管理的事項，并同意提交股東大會審議。

??（四）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管

理的事項已經公司董事會、監事會審議通過，且全體獨立董事已發表明確同意的

獨立意見，尚需股東大會審議通過。公司上述事項已履行必要的審批程序，符合

相關法律法規要求。公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項，未

違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存

在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。在不影響募集資金投資計

劃正常進行的前提下，公司使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，可以提

高資金使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機構對公

司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

??六、備查文件

時閑置募集資金進行現金管理的核查意見。

?特此公告。

??????????????????????安克創新科技股份有限公司

???????????????????????????????????董事會

查看原文公告

關鍵詞：