(資料圖片)

觀點網訊：10月12日，成都文化旅游發展集團有限責任公司發布2022年度第一期中期票據募集說明書。

觀點新媒體了解到，本期債券注冊金額為人民幣30億元，發行金額為5億元，發行期限3年，無擔保，主體評級AA+，主承銷商及簿記管理人為興業銀行(601166)股份有限公司，聯席主承銷商為中國建設銀行(601939)股份有限公司。

成都文化旅游發展集團表示，本期中期票據注冊30.00億元，擬用于償還集團及下屬子公司債務以及補充集團流動資金缺口。其中償還集團及下屬子公司債務共計25億元，補充發行人營運資金5億元。

數據顯示，2018年-2020年及2021年3月末，發行人合并口徑資產負債率分別為49.82%、56.91%、61.31%和61.25%。2018年-2020年及2021年3月末，發行人非流動負債分別為718,553.52萬元、1,068,386.56萬元、1,016,999.28萬元和1,147,775.35萬元，占負債總額的比例分別為70.85%、67.18%、59.64%和66.81%。

同時，2018年-2020年及2021年3月末，發行人的經營性現金流的凈額分別為-576.91萬元、32,710.14萬元、-19,450.65和1,244.77萬元，經營活動產生的現金流量有一定波動，存在公司經營性現金流對債務保障能力較弱的風險。

其他消息，成都文化旅游發展集團有限責任公司發布公告稱，將于10月20日兌付2017年度第二期中期票據。發行金額3億元，債項余額1億元，計息期債項利率為4%。

關鍵詞： 中期票據 文化旅游發展