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格隆匯12月3日丨百川股份(002455)(002455.SZ)公布，截至2021年12月31日，公司經審計凈資產為244,946.83萬元，借款余額為322,293.61萬元。截至2022年11月30日，公司借款余額為541,823.52萬元，累計新增借款金額219,529.91萬元，占公司2021年末經審計凈資產的比例為89.62%。

2022年1-11月，公司累計新增借款主要原因為：1、公司寧夏項目建設所需資金增加及部分項目陸續投產，流動資金需求增加；2、公司于2022年10月19日公開發行了978萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額9.78億元。2022年11月16日，“百川轉2”已在深圳證券交易所上市。

上述累計新增借款屬于公司正常經營活動范圍，對公司生產經營情況和償債能力無重大不利影響。公司目前經營狀況穩健，各項業務經營情況正常。公司將合理調度分配資金，確保借款按期償付本息。

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